archibald писал(а):
Ну вот теперь стало совсем понятно
Именно заточенность под рсбу и делает создание внешней отчётности в России весьма несложным делом. Но консолидация по ifrs от этого страдает, да.
А что-нибудь своё, помимо программирования, вы предлагаете? Ну там рекомендации по содержанию отчётности, интересные варианты презентации информации, какие-нибудь расчётные модели - по рискам, performance attribution по портфелям или ещё что?
Поскольку заказчики - "дочки" иностранных банков, они имеют представление о том, что они хотят увидеть. Ну то есть российского главбуха интересует только отчетность ЦБ, а вот иностранцы - управляющие, treasurer'ы и head-office, получают привычную для себя отчетность прямо из банковской системы.
Но фишка в том, что российские вендоры не умеют работать с информацией в таком виде, в каком ее выдают западные системы, где могут быть и веерные проводки, и активно-пассивные счета. Да вообще, по российским нормам просрочку "over 30" и "over 60" обязательно надо держать на разных счетах (притом interest и principal отдельно), то есть это определяется не в момент создания отчета (ведь нет проблем в отчете учитывать все отдельно), а в момент совершения самой проводки, при этом надо не забыть потом перекинуть деньги на другой счет, когда придет время. И отчетность российский вендоров исходит именно из того, что все уже лежит на правильных счетах, и нужно просто корректно все просуммировать, а в нашем случае это не так.
archibald писал(а):
ЗЫ. простите за флуд, реально интересно узнать, что в Латвии делают в этой области.
Нет проблем